Die letzten Handelstage des Quartals und des Monats liegen vor den Marktteilnehmern. Daher blicken wir an dieser Stelle zurück auf den Anfang des Jahres 2014. Erinnern Sie sich noch wo der Jahreseröffnungskurs lag? Richtig - der FDAX eröffnete das Jahr 2014 bei 9521 Indexpunkten und markierte bereitts am ersten Handelstag ein neues Allzeithoch bei 9825 FDAX-Punkten.
Im Marktkommentar zum Jahresauftakt wies ich darauf hin, dass damit die Gann Quartalsregel erfüllt wurde. Demnach wird es interessant sein festzustellen ob der FDAX das aktuelle Quartal höher abschliessen wird, als er das Jahr begonnen hat - sprich oberhalb von 9521 FDAX-Punkten. Bezogen auf den Schlusskurs vom letzten Freitag bei 9309 FDAX-Punkten wäre hierfür ein Anstieg von wenigstens 213 Punkten bis zum Monatsende erforderlich. In Anbetracht der Volalitäten im Markt ist auch dies ohne weiteres möglich und auch denkbar. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der FDAX die mittlere Bollinger Bande im Wochenchart per Tagesschlusskurs - besser aber noch per Wochenschlusskurs bis nächsten Freitag - überwindet, die derzeit bei 9400 FDAX-Punkten verläuft und am Freitag nicht überwunden werden konnte. Auch ein wichtiger Tagesschlusskurs oberhalb von 9330 FDAX-Punkten konnte im FDAX - dafür aber im DAX - noch nicht generiert werden. Denn dieser liess einen Antieg bis 9587 FDAX-Punkten in der Folgezeit zu. Ein solcher Anstieg wäre mit einem Gap Close bei 9677 im nächsten Bewegungsfraktal verbunden.
Voraussetzung für einen solche Anstieg ist, dass der FDAX von nun an nicht mehr unter 9093 FDAX-Punkte fällt. Sämtliche Kursbewegungen oberhalb von 9206 FDAX-Punkten wären ein Hinweis für einen solchen Anstieg bis zum Ende des Monats. Ein Tagesschluss unter 9093 FDAX-Punkten aktiviert wieder hingegen Kursziele unterhalb von 9000 Indexpunkten und würde ein solches Anstiegsszenario zu Gunsten einer bärischen Variante konterkarieren.
Ordnen wir diese Überlegungen in den Kontext der bestehenden Sonnenaktivität und der Wochenhandelsmarken ein.
Die Sonnenaktivität ist stabil und ossizilliert gegenwärtig täglich um die 130 Sunspots (+/-7 Sunspots) in den letzten Tagen, nachdem sie diese zur Monatsmitte kurzfristig auf 108 Sunspots gefallen war. Mit Werten um die 130 Sunspots bewegt sich die Sonnenaktivität somit auf einem veritablen und als gesund zu bezeichnenden Niveau - nicht zu hoch und freilich auch nicht zu niedrig. Aktuell ist sogar wieder ein Anstieg auf 159 Sunspots festzustellen, was erneut steigende Kurse wahrscheinlich erscheinen lässt.
Der Baltic Dry Index befindet sich ebenso weiter auf Erholungskurs, seit seinem Absturz zum Jahresanfang - in der langfristigen Betrachtung bewegt er sich seit Ausbruch der Finanzkrise aber immer noch auf niedrigem Niveau.
Während im Bereich der US-Biotechaktien die Blase zu platzen scheint, die hier an dieser Stelle vor 4 Wochen angesprochen wurde und eine deutliche Diskrepanz zu europäischen Biotechaktien aufweist, sind die lange Jahre zurück gebliebenen Aktien der zweiten und dritten Reihe aus anderen Sektoren - insbesondere der erneuerbaren Energien aber auch des Minensektors mit vielversprechendem Entwicklungspotential ausgestattet und weisen vielerorts wesentlich interessantere Chance/Risikoprofile als die grossen Standardwerte auf.
Bei den grossen Werten bilden sich zunehmend Verkäufermärkte aus und somit sind diese entsprechend nach wie vor rückschlagsgefährdet, während bei einer Vielzahl von Nebenwerten sich Käufermärkte entwickeln. Insofern empfiehlt es sich bei der Anlageentscheidung mehr denn je Chance/Risikoaspekten entsprechend zu berücksichtigen und sich in Käufermärkte einzukaufen und Verkäufermärkte zu meiden oder zumindest unterzugewichten - und zwar solange wie die grossen Aktienmärkte im Dow Jones und ebenso im DAX, die am 14. März etablierten Abwärtstrends im P&F Chart neutralisieren. Vor diesem Hintergrund wird in dieser Phase auf die Handelsmarken zurück gegriffen.
Im Marktkommentar zum Jahresauftakt wies ich darauf hin, dass damit die Gann Quartalsregel erfüllt wurde. Demnach wird es interessant sein festzustellen ob der FDAX das aktuelle Quartal höher abschliessen wird, als er das Jahr begonnen hat - sprich oberhalb von 9521 FDAX-Punkten. Bezogen auf den Schlusskurs vom letzten Freitag bei 9309 FDAX-Punkten wäre hierfür ein Anstieg von wenigstens 213 Punkten bis zum Monatsende erforderlich. In Anbetracht der Volalitäten im Markt ist auch dies ohne weiteres möglich und auch denkbar. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der FDAX die mittlere Bollinger Bande im Wochenchart per Tagesschlusskurs - besser aber noch per Wochenschlusskurs bis nächsten Freitag - überwindet, die derzeit bei 9400 FDAX-Punkten verläuft und am Freitag nicht überwunden werden konnte. Auch ein wichtiger Tagesschlusskurs oberhalb von 9330 FDAX-Punkten konnte im FDAX - dafür aber im DAX - noch nicht generiert werden. Denn dieser liess einen Antieg bis 9587 FDAX-Punkten in der Folgezeit zu. Ein solcher Anstieg wäre mit einem Gap Close bei 9677 im nächsten Bewegungsfraktal verbunden.
Voraussetzung für einen solche Anstieg ist, dass der FDAX von nun an nicht mehr unter 9093 FDAX-Punkte fällt. Sämtliche Kursbewegungen oberhalb von 9206 FDAX-Punkten wären ein Hinweis für einen solchen Anstieg bis zum Ende des Monats. Ein Tagesschluss unter 9093 FDAX-Punkten aktiviert wieder hingegen Kursziele unterhalb von 9000 Indexpunkten und würde ein solches Anstiegsszenario zu Gunsten einer bärischen Variante konterkarieren.
Ordnen wir diese Überlegungen in den Kontext der bestehenden Sonnenaktivität und der Wochenhandelsmarken ein.
Die Sonnenaktivität ist stabil und ossizilliert gegenwärtig täglich um die 130 Sunspots (+/-7 Sunspots) in den letzten Tagen, nachdem sie diese zur Monatsmitte kurzfristig auf 108 Sunspots gefallen war. Mit Werten um die 130 Sunspots bewegt sich die Sonnenaktivität somit auf einem veritablen und als gesund zu bezeichnenden Niveau - nicht zu hoch und freilich auch nicht zu niedrig. Aktuell ist sogar wieder ein Anstieg auf 159 Sunspots festzustellen, was erneut steigende Kurse wahrscheinlich erscheinen lässt.
Der Baltic Dry Index befindet sich ebenso weiter auf Erholungskurs, seit seinem Absturz zum Jahresanfang - in der langfristigen Betrachtung bewegt er sich seit Ausbruch der Finanzkrise aber immer noch auf niedrigem Niveau.
Während im Bereich der US-Biotechaktien die Blase zu platzen scheint, die hier an dieser Stelle vor 4 Wochen angesprochen wurde und eine deutliche Diskrepanz zu europäischen Biotechaktien aufweist, sind die lange Jahre zurück gebliebenen Aktien der zweiten und dritten Reihe aus anderen Sektoren - insbesondere der erneuerbaren Energien aber auch des Minensektors mit vielversprechendem Entwicklungspotential ausgestattet und weisen vielerorts wesentlich interessantere Chance/Risikoprofile als die grossen Standardwerte auf.
Bei den grossen Werten bilden sich zunehmend Verkäufermärkte aus und somit sind diese entsprechend nach wie vor rückschlagsgefährdet, während bei einer Vielzahl von Nebenwerten sich Käufermärkte entwickeln. Insofern empfiehlt es sich bei der Anlageentscheidung mehr denn je Chance/Risikoaspekten entsprechend zu berücksichtigen und sich in Käufermärkte einzukaufen und Verkäufermärkte zu meiden oder zumindest unterzugewichten - und zwar solange wie die grossen Aktienmärkte im Dow Jones und ebenso im DAX, die am 14. März etablierten Abwärtstrends im P&F Chart neutralisieren. Vor diesem Hintergrund wird in dieser Phase auf die Handelsmarken zurück gegriffen.
Auf Wochenbasis lauten die Handelsmarken für den FDAX für die kommende Woche:
GWK= 9272 FDAX Punkte
UT = 9146 FDAX Punkte
OT= 9473 FDAX Punkte
Auf Wochenbasis ist somit der Handel zwischen 9146 FDAX Punkten und 9473 FDAX Punkten als neutral zu definieren. Die Rangemitte dieses Handelsbereichs liegt bei genau 9309 FDAX Punkten und damit dem Wochenschlusskurs vom Freitag. Damit ist der Freitagsschlusskurs von 9309 als ein relevanter charttechnischer Kummulationspunkt im übergeordneten Kontext auf Tages- wie auch auf Wochenbasis zu definieren.
Auf Tagesbasis lauten die Handelsmarken für Montag den 24.3.2014:
GWK= 9326 FDAX-Punkte
UT= 9254 FDAX Punkte
OT = 9364 FDAX Punkte
Zwischen 9254 FDAX Punkten und 9364 FDAX Punkten ist der Handel am Montag somit als neutral zu bezeichnen. Rutscht der FDAX unter 9254 FDAX Punkte so besteht die Gefahr weiterer Abverkäufe bis zum Wochen UT und nachfolgend bis 9094/9100 FDAX-Punkten. Ein Tagesschluss unterhalb von 9146 FDAX Punkten führt zu weiteren Anschlussverkäufen in Richtung 9093 und tiefer.
Ein Tagesschluss über dem Wochen OT - vorgelagert oberhalb von 9330 FDAX-Punkten wäre als ein Hinweis zu werten, der gegen einen weiteren Abverkauf in der Folgezeit spricht. Erst ein Tagesschlusskurs oberhalb von 9330 FDAX Punkten - eröffnet die Möglichkeit, dass der FDAX das Quartal in den letzten Handelstagen des Monats höher beschliessen wird, als er es begonnen hat. Die zurückliegende Woche hat ingesamt eine tendenzielle Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage für ein solches Szenario gebracht. Das zuvor eingetrübte Chartbild hat sich zuletzt etwas aufgeklart und verbessert. Ein Sprung über die 9330 und die 9400 Marke auf Tagesschlusskursbasis ist geeignet mittelfristig mit einen Kurslückenschluss Szenario bei 9656 FDAX Punkten weitere Kursgewinne für die Bullen nach sich zu ziehen. Nach der Kursbewegung vom Freitag dürften im Bereich zwischen 9300 und 9400 FDAX-Punkten, der nun mehrfach durchhandelt wurde, keine wesentlichen Positionschieflagen bestehen, so dass eine Anstiegsvariante des FDAX durch die Reduzierung vorherige Positionsschieflagen in diesem zuvor noch definierten Widestandscluster, das an Signifikanz verloren haben dürfte, eine steigende Wahrscheinlichkeit zugebilligt werden kann. Ein Anstiegsszenario sollte sinnvoller Weise von einem weiteren Anstieg der Sonnenaktivität begleitet werden und wäre ein Hinweis, dass es auch global zu wirtschaftlichen Aufschwungprozessen kommt.
Ein Tagesschluss über dem Wochen OT - vorgelagert oberhalb von 9330 FDAX-Punkten wäre als ein Hinweis zu werten, der gegen einen weiteren Abverkauf in der Folgezeit spricht. Erst ein Tagesschlusskurs oberhalb von 9330 FDAX Punkten - eröffnet die Möglichkeit, dass der FDAX das Quartal in den letzten Handelstagen des Monats höher beschliessen wird, als er es begonnen hat. Die zurückliegende Woche hat ingesamt eine tendenzielle Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage für ein solches Szenario gebracht. Das zuvor eingetrübte Chartbild hat sich zuletzt etwas aufgeklart und verbessert. Ein Sprung über die 9330 und die 9400 Marke auf Tagesschlusskursbasis ist geeignet mittelfristig mit einen Kurslückenschluss Szenario bei 9656 FDAX Punkten weitere Kursgewinne für die Bullen nach sich zu ziehen. Nach der Kursbewegung vom Freitag dürften im Bereich zwischen 9300 und 9400 FDAX-Punkten, der nun mehrfach durchhandelt wurde, keine wesentlichen Positionschieflagen bestehen, so dass eine Anstiegsvariante des FDAX durch die Reduzierung vorherige Positionsschieflagen in diesem zuvor noch definierten Widestandscluster, das an Signifikanz verloren haben dürfte, eine steigende Wahrscheinlichkeit zugebilligt werden kann. Ein Anstiegsszenario sollte sinnvoller Weise von einem weiteren Anstieg der Sonnenaktivität begleitet werden und wäre ein Hinweis, dass es auch global zu wirtschaftlichen Aufschwungprozessen kommt.
Alle Positionen werden zum Handelsschluss geschlossen.
Viele Grüsse.
Cord Uebermuth.
Viele Grüsse.
Cord Uebermuth.
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