Die Aktie von North American Palladium ist in den letzten Wochen und Monaten geradezu eingestampft worden - trotz steigender Palladiumpreise. Dies hat vor allem Unternehmens spezifische Gründe. Zum einen geht die Angst um, dass North America Palladium auf Grund der Schuldenprobleme pleite gehen könnte - zum anderen belasten die durchgeführten Kapitalerhöhungen, die übrigens deutlich oberhalb der aktuellen Notierungen durchgeführt wurden, den Kurs der Aktie.
Vor allem aber eine negative Presse hat hier auf die Stimmung der Anleger gedrückt und zu einem Stadium der totalen Ablehnung geführt, wie sie sentimenttechnisch in irrationalen Tiefpunkten von Kursverläufen häufig zu beobachten ist.
Vor allem aber eine negative Presse hat hier auf die Stimmung der Anleger gedrückt und zu einem Stadium der totalen Ablehnung geführt, wie sie sentimenttechnisch in irrationalen Tiefpunkten von Kursverläufen häufig zu beobachten ist.
Betrachten wir die Aktie fundamental, so bleibt festzuhalten, dass selbst nach Abzug der Verbindlichkeiten vom Enterprice value, der stock holders equity wesentlich höher liegt, als die aktuelle Marktkapitalisierung. Kurzum - der Markt hat offenbar alle möglichen worst case Szenarien eingepreist. Charttechnisch spiegelt sich dies in der Ausbildung einer klassisch ending diagonal im mittelfristigen Kursbild der Aktie wieder.
Wäre das Sentiment gegenüber dem Wert nicht so grottenschlecht, dann gäbe es die Aktie sicherlich nicht zu den aktuellen Notierungen. Hier reicht also bereits ein minimaler Sentimentumschwung um den Wert des Unternehmens mittel- und langfristig deutlich ansteigen zu lassen. Betrachten wir daher zunächst die langfristige Kursentwicklung der Aktie.
North American Palladium - Langfristchart - Monatskerzen
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| Chart erstellt mit www.tradesignalonline.com |
North American Palladium
Wochenchart mit klassischer ending diagonal
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| Chart erstellt mit www.tradesignalonline.de |
North American Palladium Tageschart
Achten sie auf einen Bruch der 50 Tage EMA bei 0.36 USD je Aktie...
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| Chart erstellt mit www.tradesignalonline.com |
Die Make or Break Line kann bei dem Jahreshoch aus 2014 bei 1.02 USD definiert werden, wo die Aktie in diesem Jahr vorbörslich ihr bisheriges Verlaufshoch markierte. Ein Bruch dieser Make or Break Line als Folge einer ersten Rallyphase, nach dem verlassen der Ending Diagonal, welche klassisch in 5-5-5-5-5 Struktur sich in den letzten Monaten ausgebildet hat, sollte in der Folgezeit weitere Kursanstiege bis in den Bereich von 3 bis 3.60 USD - nachfolgend sogar bis 5.04 USD möglich erscheinen lassen.
Voraussetzung für ein solches bullishes Szenario ist die positive Auflösung der Ending diagonal. Ein Hinweis für ein solches kommendes Anstiegsszenario wäre zum einen ein Bruch der 50 Tage EMA, die derzeit bei 0.36 USD je Aktie notiert und nachfolgend ein Bruch der B-D Trendlinie, die aktuell bei 0.46 USD je Aktie notiert. Kommt es dabei neben dem Bruch der B-D Trendlinie auch zu einem Überschreiten der 200 Tage EMA - zum Beispiel im Rahmen eines short squeeze, dann kann ein Kursanstieg auch äusserst dynamisch und impulsiv erfolgen und neue Jahrshochs bei der Aktie zur Folge haben.
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