Die Aktie von US-Geothermal fiel gestern um rund 10 Prozent, nach dem die Zahlen schwächer ausgefallen waren, als vom Markt offenbar antizipiert wurde.
Mit einem mageren Quartalsergebnis von 0.01 USD je Aktie blieb der Reingewinn deutlich hinter dem Vorquartal zurück. Auch gegenüber dem Vorjahr hat sich der Gewinn nicht erhöht. So hatte das Unternehmen offenbar mit zusätzlichen Kosten zu kämpfen, welche zudem die Cashposition empfindlich reduzierten. Das Erwartet wurden von mir mindestens ein Quartalsergebnis von 0.02 USD je Aktie - besser noch 0.03 USD je Aktie vor dem Hintergrund der saisonal schwachen Quartale im Frühjahr und Sommer.
Die bisherige eigene Guidance lag bei 0.03 USD je Aktie für das erste Quartal 2014 - erzielt wurden jedoch nur 0.01 USD je Aktie in Q1 2014.
Für Q2 2014 lag die Guidance bei 0.01 USD je Aktie. Diese wird aber mit Blick auf den gestrigen Conference Call auf -0.01 USD je Aktie reduziert, da Instandhaltungsmassnahmen in den letzten Wochen unter anderem zu einem längeren als ursprünglich geplanten Stilllegung der Kraftwerke geführt habe.
Für das 3. Quartal wird die Prognose auf 0.00 USD je Aktie von mir reduziert, nach zuvor 0.01 USD je Aktie und für das 4. Quartal erwarte ich dann ein Ergebnis auf Vorjahresniveau von 0.02 USD je Aktie. Somit dürfte auf Grundlage der Anpassung der eigenen Guidance, das Unternehmen in 2014 rund 0.03 USD je Aktie verdienen. Die eigene Jahresprognose wird nach den entäuschenden Zahlen von gestern von vormals 0.08 USD je Aktie auf 0.03 USD je Aktie gesenkt.
Charttechnisch könnte es bei einem Unterschreiten des gestrigen Tagestiefs mittelfristig nochmal zu einem Rücksetzer bei der Aktie kommen. Daher erscheint ein stop loss bei 0.66 USD je Aktie sinnvoll.
Die optimistischen Markterwartungen bei US-Geothermal wurden gestern herb enttäuscht, da im Grunde eher mit einem besseren Quartalsergebnis als im Vorquartal gerechnet werden konnte. Das dies trotz Ausweitung des Umsatzes und des Outputs nicht gelang ist hingegen genauer zu untersuchten.
Unter saisonal zyklischen Gesichtspunkten ist es denkbar, dass die Aktie bis in den Spätsommer hinein schwächer tendieren wird, ehe sie zum Ende des Jahres sich wieder erholt.
Daher werden hier derzeit keine Neuengagements getätigt und erstmal zurück gestellt. Sollte die Aktie unter 0.66 USD je Anteilsschein rutschen, so besteht die Gefahr für einen weiteren Abverkauf bis in den Bereich von 0.45-0.55 USD.
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