Aureus Mining - alles oder nichts - die Aktie stürzt auf neues Allzeittief...

Die Aktie von Aureus Mining habe ich seit dem Ausbruch der Ebola Epidemie in Liberia auf der Watchlist. Denn das Unternehmen verfügt augenscheinlich über erstklassige Gold Liegenschaften in dem von Ebola in 2014 stark getroffenen Land in Westafrika. Nachdem das Unternehmen über viele Jahre es geschafft dort ein vielversprechendes Goldprojekt zu entwickeln, aufzubauen und in Produktion zu bringen. Kaum in Produktion beginnt die die Firma an zu strudeln - weniger selbst verschuldet, als vielmehr auf Grund der Verzögerungen durch die Ebola Ereignisse in 2014 und auf Grund temporärer Lieferschwierigkeiten für TNT.

Die Ebola Epidemie in 2014 hat so denn auch die Planungen des Unternehmens kräftig über den Haufen geworfen, wodurch eine Finanzierungsspritze in der zweiten Halbjahreshälfte 2015 erforderlich wurde, weil der Produktionsstart wegen des Ebola Ereignisses sich in 2015 um mehr als 3 Monate verzögerte. Inzwischen ist die Produktion angelaufen, doch offenbar hat sie die eigene Guidance nicht getroffen, so dass die Cash Reserven des Unternehmens derzeit offenbar nicht ausreichen um die fälligen Kredite Ende Januar zu bedienen.12 Millionen Dollar müssen dieses Jahr an die Gläubiger wohl überwiesen werden - doch in der Kasse sind nur knapp 6 Millionen Dollar. Dem Management bleiben also noch rund 5 Tage alles irgendwie alles ins Lot zu bringen. Inzwischen notiert die Aktie mehr als 90 Prozent unter Buchwert.

Das Unternehmen liess per Pressemitteilung die Anleger wissen, dass man mit den Gläubigern an Geprächen zu einer Umschuldung arbeitet. Ob dies noch rechtzeitig gelingen wird ehe der Monat zu Ende ist bleibt offen und abzuwarten. Gelingt eine Streckung oder Umschuldung der Verbindlichkeiten nicht, dann wird das Unternehmen wohl Gläubigerschutz beantragen müssen. Die Aktie stürzt heute 20 Prozent in die Tiefe, nach dem sie bereits im letzten Jahr mehr als 80 Prozent an Wert verloren hat. Damit hat die Aktie Optionsscheincharakter bekommen. Gelingt die Umschuldung so sollte der Wert der Aktie sich vervielfachen können. Denn noch im Juni letzten Jahres lag der Buchwert je Anteilsschein bei rund 0.64 CAD$. Der atkuelle Kurs notiert rund 90 Prozent darunter. Der intrinsische Wert der Goldliegenschaften sollte hingegen ein vielfaches höher liegen.

Gelingt die Umschuldung nicht so droht hingegen der Totalverlust. Ich riskiere hier eine Position, da mit Blick auf die Buchwerte eine mögliche Unterbewertung im Erfolgsfall durchaus honoriert werden kann. Das Risiko ist, dass die Anteile die erworben werden möglicherweise durch eine Kapitalspritze verwässert werden oder wertlos werden, falls das Unternehmen pleite geht.. Sollte das Unternehmen seine Liquiditätsschwierigkeiten meistern können, so steht einer fulminanten Rally nichts im Wege. Dem hohen Risiko eines Totalverlustes stehen entsprechende Chancen gegenüber. Der Einsatz beträgt 1 R auf das Gesamtvolumen.

Es wird eine weitere Abstauberorder auf der Unterseite platziert, die bei dem derzeitigen durchaus nachvollziehbaren Panikmodus, möglicherweise einen entsprecchenden Return of investment bringen kann. Der Kapitaleinsatz wird so gross gewählt, dass ein Totalverlust nicht grössere Schwierigkeiten bereitet. Das Risiko wird auf 1 R begrenzt für die gesamte Positionsgröße.

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